财务人员岗位职责

出纳工作职责：

1，遵照财务管理制度收集，整理报销单据；审核票据的合理合法性，及相关付款合同；配合各部门完成各平台财务报告填写编制；划分项目支出。

2，负责收入及支付各类报销款项（现金，银行款项）。

3，发票管理及开具。（捐赠票据管理）财务专用章，管理财务档案。

4，整理并审核应划分为中华救助专项基金报销票据，交给会计处理。

5，登记现金，银行日记账。并每月核对银行存款发生额，余额，编制余额调节表。每月与会计对账。

6，管理固定资产，建立台帐，每月核对台帐明细表并提供给会计进行账务处理。

7，负责实物物资捐赠的收入库。存货及低值易耗品的管理，出入库及发放。

8，管理归档会计资料，会计文件。

9，协助财务部其他事项及工作。

会计工作职责：

1，遵照财务管理制度，审批付款凭证。

2，遵守《民间非营利组织会计制度》管理财务账目及会计核算。

3，按会计期间出具各类财务报表：资产负债表，收入支出表，现金流量表。

4，管理经费来源及资金使用报告。出具关联方及利益相关方的资金往来明细报告。

5，季度财务分析报告。坚持财务监督业务。及相关内部控制工作。

6，完成单位与税务，财政等政府财务部门的所有业务联系。完成年度国家财务系统要求的各类财务年度申报。

7，每月与代理记账公司接洽业务。负责财务电算化的系统建立，账务设置，账务处理，系统维护。

8，与中华救助专项基金财务接洽相关财务工作,每月与中华社会救助基金会核对捐款收入与项目支出，及时掌握中华社会救助基金会代管的捐款信息。

10，接洽独立会计师事务所的审计，完成年度的财务审计工作。

11，年度向捐赠人及基金理事会汇报财务数据及财务报告。

12，制定并维护各项财务制度。

13，其他相关财务工作。