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财务工作的岗位设置
2021-11-19 18:52:55 208
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    财务人员岗位职责

    出纳工作职责:

    1,遵照财务管理制度收集,整理报销单据;审核票据的合理合法性,及相关付款合同;配合各部门完成各平台财务报告填写编制;划分项目支出。

    2,负责收入及支付各类报销款项(现金,银行款项)。

    3,发票管理及开具。(捐赠票据管理)财务专用章,管理财务档案。

    4,整理并审核应划分为中华救助专项基金报销票据,交给会计处理。

    5,登记现金,银行日记账。并每月核对银行存款发生额,余额,编制余额调节表。每月与会计对账。

    6,管理固定资产,建立台帐,每月核对台帐明细表并提供给会计进行账务处理。

    7,负责实物物资捐赠的收入库。存货及低值易耗品的管理,出入库及发放。

    8,管理归档会计资料,会计文件。

    9,协助财务部其他事项及工作。

     

    会计工作职责:

    1,遵照财务管理制度,审批付款凭证。

    2,遵守《民间非营利组织会计制度》管理财务账目及会计核算。

    3,按会计期间出具各类财务报表:资产负债表,收入支出表,现金流量表。

    4,管理经费来源及资金使用报告。出具关联方及利益相关方的资金往来明细报告。

    5,季度财务分析报告。坚持财务监督业务。及相关内部控制工作。

    6,完成单位与税务,财政等政府财务部门的所有业务联系。完成年度国家财务系统要求的各类财务年度申报。

    7,每月与代理记账公司接洽业务。负责财务电算化的系统建立,账务设置,账务处理,系统维护。

    8,与中华救助专项基金财务接洽相关财务工作,每月与中华社会救助基金会核对捐款收入与项目支出,及时掌握中华社会救助基金会代管的捐款信息。

     

    10,接洽独立会计师事务所的审计,完成年度的财务审计工作。

    11,年度向捐赠人及基金理事会汇报财务数据及财务报告。

    12,制定并维护各项财务制度。

    13,其他相关财务工作。


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